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会计出纳的职位描述。 完整文件

劳动保护

劳动保护 / 职位介绍

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一，总则

  1. 会计出纳属于技术执行人员，根据总会计师的推荐，由企业负责人命令聘任或解聘。
  2. 会计出纳直接向总会计师及其副手汇报。
  3. 在他的工作中，会计出纳员的指导是：
  • 关于所开展工作问题的规范性文件和方法材料；
  • 企业章程；
  • 企业内部劳动法规；
  • 企业董事的命令和命令；
  • 总会计师及其副手的命令；
  • 本职位描述。
  1. 会计师必须知道：
  • 关于进行现金交易的监管法律行为、条例、指示、其他指导材料和文件；
  • 现金和银行文件的形式；
  • 资金和证券的承兑、发行、核算和保管规则；
  • 处理传入和传出文件的程序；
  • 为企业制定的现金余额限额、确保现金余额安全的规则；
  • 维护现金簿、编制现金报表的程序；
  • 劳工组织基础；
  • 计算机技术操作规则；
  • 劳动法的主要规定；
  • 内部劳工法规；
  • 劳动保护规章制度。
  1. 在会计出纳缺席期间，其职责由指定的副手按规定方式履行，该副手对正确履行分配给他的职责承担全部责任。

二、 工作职责

  1. 开展现金和有价证券的接收、核算、发行和储存业务，并强制遵守确保其安全的规则。
  2. 根据按规定程序制定的文件接收资金或以非现金方式安排在银行机构接收资金，用于支付工人和雇员的工资、奖金、旅行津贴和其他费用。
  3. 根据收入和支出单据维护现金簿，用账面余额核实现金和证券的实际可用性。
  4. 编制旧钞清单以及相关文件，以便将其转移到银行机构以更换新钞。
  5. 编制现金报告。
  6. 在支付企业工作和服务费用时，按照规定方式与组织和个人进行现金支付。

三、 权利

出纳员有权：

  1. 熟悉企业管理层与其活动有关的决定草案；
  2. 提出改进与本指示规定的职责相关的工作的建议；
  3. 亲自或代表企业管理层向组织各部门和其他专家索取履行其公务所需的信息和文件；
  4. 要求企业管理层协助履行其职责和权利。

四。 一份责任

会计师负责：

  1. 不当履行或不履行本职位描述规定的公务 - 在乌克兰现行劳动立法确定的范围内；
  2. 在其活动过程中犯下的罪行 - 在乌克兰现行行政、刑事和民事立法确定的范围内；
  3. 造成物质损失 - 在乌克兰现行劳动和民事立法确定的限度内。

五、关系、职位联系

  1. 下列事项由企业负责人或官员代替：
  • 接收：与其活动直接相关的指示、指令、命令；
  • 表述：企业收银台现金流量的所有必要信息。
  1. 与总会计师及其副手：
  • 接收：工作描述、向企业员工支付或转移资金的说明、收银机其他付款的指令、允许发放实缴资金的人员名单、有关进行现金和银行业务的监管和指导文件，使用收银机；
  • 提供：有关企业收银台现金流量的所有必要信息、及时且高质量的现金单据、订单日记帐。
  1. 与会计部门（accounting department）员工就以下问题进行协商：
  • 接收：进行现金和银行业务所需的、正确执行的所有文件、工资单、工资支付和转账清单、现金收据和支出单以及现金交易会计所需的其他文件；
  • 提交：现金报告、银行对账单、存款金额信息和其他现金流量信息。
  1. 与企业的其他员工一起：
  • 接收：贷款管理人签署的关于在收银台接收资金和从收银台发放资金的协议、备忘录、命令和其他文件；
  • 提交：进出现金订单的收据。
  1. 与商业银行合作：
  • 接收：按规定的现金限额指令并通过从企业收银台提取现金、银行账户现金流量表、企业需要的现金进行现场核查；
  • 提交：用于在银行接收和存入现金、进行非现金支付的银行文件（付款指令、转账申请、现金存款通知、结算支票和其他货币文件）。

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